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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 185.00 | 207.00 | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 81 511.00 | 61 292.00 | 20 219.00 | 81 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 2 254.00 | 2 011.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377.00 | 28 737.00 | 641.00 | 29 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 317.00 | 94 468.00 | 154 849.00 | 249 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 736.00 | 7 028.00 | 38 708.00 | 45 736.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CF Disponibilités | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 621.00 | 7 028.00 | 164 593.00 | 171 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 939.00 | 101 496.00 | 319 442.00 | 420 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 071.00 | 103 358.00 | | 68 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 606.00 | -35 286.00 | | 26 606.00 |
DL TOTAL (I) | 138 677.00 | 112 071.00 | | 138 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 684.00 | 1 965.00 | | 54 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 300.00 | 145 380.00 | | 47 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 22 887.00 | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | 103 074.00 | | 53 255.00 |
EA Autres dettes | | -72 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 765.00 | 213 874.00 | | 180 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 442.00 | 325 946.00 | | 319 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
FG Production vendue services | 529 489.00 | | 529 489.00 | 529 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 201.00 | | 567 201.00 | 567 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 8 734.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 8 734.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 043.00 | 18 303.00 | | -17 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 043.00 | 18 303.00 | | -17 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 293.00 | -9 569.00 | | 17 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 047.00 | 660 612.00 | | 574 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 441.00 | 695 898.00 | | 547 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 606.00 | -35 286.00 | | 26 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 027.00 | 1 290.00 | | 248 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 300.00 | 562.00 | | 93 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 425.00 | 729.00 | | 114 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 656.00 | 8 812.00 | | 85 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 551.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 022.00 | 8 261.00 | | 84 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 975.00 | 7 028.00 | 3 975.00 | 3 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 975.00 | 7 028.00 | 3 975.00 | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975.00 | 7 028.00 | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
UX Autres créances clients | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 185.00 | 50 563.00 | 56 622.00 | 107 185.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 465.00 | 133 465.00 | | 133 465.00 |