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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 120.00 | 2 848.00 | 4 272.00 | 7 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 105 337.00 | 79 129.00 | 26 208.00 | 105 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 085.00 | 240.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 344.00 | 34 453.00 | 6 891.00 | 41 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 010.00 | 120 620.00 | 167 390.00 | 288 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BT Marchandises | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 247.00 | 17 257.00 | 72 990.00 | 90 247.00 |
BZ Autres créances | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CF Disponibilités | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 131.00 | 17 257.00 | 213 875.00 | 231 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 142.00 | 137 876.00 | 381 265.00 | 519 142.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 449.00 | 49 691.00 | | 11 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 445.00 | -38 242.00 | | -40 445.00 |
DL TOTAL (I) | 15 004.00 | 55 449.00 | | 15 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 856.00 | 81 350.00 | | 90 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 767.00 | 103 067.00 | | 130 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 14 625.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 596.00 | 106 413.00 | | 83 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 643.00 | 56 837.00 | | 47 643.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 250.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 261.00 | 362 541.00 | | 366 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 265.00 | 417 990.00 | | 381 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 373.00 | 338 831.00 | | 288 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 110.00 | | 900.00 | 287 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 106.00 | | 900.00 | 147 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 688.00 | 7 932.00 | | 112 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 159.00 | 6 508.00 | | 108 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 257.00 | 8 222.00 | 30.00 | 17 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 257.00 | 8 222.00 | 30.00 | 17 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 257.00 | 8 222.00 | 30.00 | 17 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
UX Autres créances clients | 247 565.00 | 247 565.00 | | 247 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 863.00 | 7 065.00 | 70 331.00 | 77 863.00 |
VI Groupe et associés | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 542.00 | 306 222.00 | 37 320.00 | 343 542.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 820.00 | 327 023.00 | 70 331.00 | 397 820.00 |