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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 296.00 | 343 378.00 | 15 918.00 | 359 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 658.00 | 557 476.00 | 138 182.00 | 695 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
BZ Autres créances | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 252 341.00 | | 252 341.00 | 252 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 573.00 | | 458 573.00 | 458 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 231.00 | 557 476.00 | 596 755.00 | 1 154 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 939.00 | 320 796.00 | | 381 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 906.00 | 61 143.00 | | 61 906.00 |
DL TOTAL (I) | 487 845.00 | 425 939.00 | | 487 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 253.00 | 27 318.00 | | 17 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 103 912.00 | | 64 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 740.00 | 197 015.00 | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 910.00 | 328 397.00 | | 108 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 755.00 | 754 336.00 | | 596 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 936.00 | 258 340.00 | | 101 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 098.00 | 316 439.00 | 357 537.00 | 41 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 098.00 | 316 439.00 | 357 537.00 | 41 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 500.00 | 450.00 | | 41 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | 17 689.00 | | 18 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 792.00 | 366 325.00 | | 399 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 886.00 | 305 182.00 | | 337 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 906.00 | 61 143.00 | | 61 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 658.00 | | | 695 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 753.00 | | | 572 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 163.00 | 25 313.00 | | 532 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 522.00 | 25 313.00 | | 531 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 253.00 | 10 279.00 | 6 974.00 | 17 253.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 910.00 | 101 936.00 | 6 974.00 | 108 910.00 |