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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 13 457.00 | 10 837.00 | 2 620.00 | 13 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 796.00 | 384 075.00 | 69 720.00 | 453 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 382.00 | 459 578.00 | 196 804.00 | 656 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
BZ Autres créances | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 384 670.00 | | 384 670.00 | 384 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 405.00 | | 829 405.00 | 829 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 788.00 | 459 578.00 | 1 026 210.00 | 1 485 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 691 951.00 | 597 852.00 | | 691 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 182.00 | 94 099.00 | | 63 182.00 |
DL TOTAL (I) | 799 134.00 | 735 951.00 | | 799 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 749.00 | 94 769.00 | | 49 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 927.00 | 149 689.00 | | 154 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247.00 | 20 868.00 | | 22 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 076.00 | 265 478.00 | | 227 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 210.00 | 1 001 430.00 | | 1 026 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 493.00 | 215 729.00 | | 215 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 927.00 | 154 927.00 | | 154 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 749.00 | 38 167.00 | 11 582.00 | 49 749.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 935.00 | 144 735.00 | 2 200.00 | 146 935.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 076.00 | 215 494.00 | 11 582.00 | 227 076.00 |