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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 292.00 | 10 760.00 | 532.00 | 11 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 566.00 | 12 648.00 | 919.00 | 13 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 616.00 | 7 412.00 | 99 204.00 | 106 616.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 923.00 | 7 412.00 | 125 511.00 | 132 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 592.00 | 20 060.00 | 127 532.00 | 147 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 201.00 | 139 433.00 | | 169 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 264.00 | 39 036.00 | | 58 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 282.00 | -485.00 | | -2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 25 702.00 | 15 760.00 | | 25 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | 5 575.00 | | 4 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 945.00 | 43 544.00 | | 54 945.00 |
252 Charges sociales | 24 440.00 | 25 583.00 | | 24 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | 1 902.00 | | 273.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 702.00 | 76 607.00 | | 83 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 815.00 | 8 515.00 | | 3 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 010.00 | 11 601.00 | | 19 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | 7 409.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 30 397.00 | 27 395.00 | | 30 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 929.00 | 3 000.00 | | 62 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 5 106.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 135.00 | 26 196.00 | | 97 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 532.00 | 53 590.00 | | 127 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |