| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 292.00 | 11 033.00 | 259.00 | 11 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 566.00 | 12 921.00 | 646.00 | 13 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 680.00 | 7 412.00 | 61 268.00 | 68 680.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 034.00 | 7 412.00 | 79 622.00 | 87 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 601.00 | 20 333.00 | 80 268.00 | 100 601.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 012.00 | 19 010.00 | | 22 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 186.00 | 3 002.00 | | -4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 26 210.00 | 30 397.00 | | 26 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 4 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 721.00 | 62 929.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 244.00 | 7 340.00 | | 19 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 449.00 | 22 223.00 | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 057.00 | 97 135.00 | | 54 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 268.00 | 127 532.00 | | 80 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 057.00 | 97 135.00 | | 54 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 525.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 525.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -525.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 516.00 | 169 201.00 | | 132 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 702.00 | 166 199.00 | | 136 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 186.00 | 3 002.00 | | -4 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648.00 | 273.00 | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 273.00 | | 12 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |