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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 26 218.00 | 24 989.00 | 1 228.00 | 26 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 1 766.00 | 903.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 213.00 | 30 420.00 | 85 792.00 | 116 213.00 |
BT Marchandises | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 217 650.00 | | 217 650.00 | 217 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 442.00 | | 228 442.00 | 228 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 321.00 | 30 420.00 | 340 901.00 | 371 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 714.00 | 196 759.00 | | 213 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 973.00 | 16 955.00 | | 15 973.00 |
DL TOTAL (I) | 234 487.00 | 218 513.00 | | 234 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 88 243.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 121.00 | 94 979.00 | | 44 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 35 192.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 53 395.00 | | 42 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 415.00 | 271 809.00 | | 106 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 901.00 | 490 322.00 | | 340 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 302.00 | | 469 302.00 | 469 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 302.00 | | 469 302.00 | 469 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 909.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 423.00 | 909.00 | | 360 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 724.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 936.00 | | | 274 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 203.00 | 724.00 | | 275 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 220.00 | 185.00 | | 85 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 906.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 432.00 | 800 157.00 | | 830 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 459.00 | 783 202.00 | | 814 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 973.00 | 16 955.00 | | 15 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 065.00 | | | 426 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 425.00 | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 211.00 | 116 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 000.00 | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 786.00 | 32 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 906.00 | 2 365.00 | 26 850.00 | 54 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | 2 365.00 | 26 850.00 | 54 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 822.00 | 22 160.00 | 7 661.00 | 29 822.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |