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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 33 145.00 | 25 783.00 | 7 362.00 | 33 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 033.00 | 636.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 141.00 | 31 481.00 | 91 660.00 | 123 141.00 |
BT Marchandises | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 569.00 | | 194 569.00 | 194 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 710.00 | 31 481.00 | 286 229.00 | 317 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 687.00 | 213 714.00 | | 229 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 724.00 | 15 973.00 | | 7 724.00 |
DL TOTAL (I) | 242 211.00 | 234 487.00 | | 242 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140.00 | 76.00 | | 4 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 44 121.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 20 017.00 | | 9 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 348.00 | 42 200.00 | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 018.00 | 106 415.00 | | 44 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 229.00 | 340 901.00 | | 286 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 066.00 | | 378 066.00 | 378 066.00 |
FD Production vendue biens | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 257.00 | | 380 257.00 | 380 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 267.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 275 203.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 84 797.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 1 782.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 812.00 | 830 432.00 | | 382 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 088.00 | 814 459.00 | | 375 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 724.00 | 15 973.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 213.00 | | 6 928.00 | 116 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 552.00 | | 6 928.00 | 32 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 420.00 | 1 060.00 | | 30 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 420.00 | 1 060.00 | | 30 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054.00 | 3 468.00 | 586.00 | 4 054.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 128.00 | 9 467.00 | 7 661.00 | 17 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 018.00 | 43 432.00 | 586.00 | 44 018.00 |