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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 772.00 | 2 008.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 453 224.00 | | 453 224.00 | 453 224.00 |
AP Constructions | 20 885.00 | 8 844.00 | 12 040.00 | 20 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 882.00 | 170 048.00 | 55 834.00 | 225 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 089.00 | 209 981.00 | 523 107.00 | 733 089.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 827.00 | | 409 827.00 | 409 827.00 |
BZ Autres créances | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
CF Disponibilités | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 076.00 | | 723 076.00 | 723 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 165.00 | 209 981.00 | 1 246 183.00 | 1 456 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -678 026.00 | | | -678 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
DL TOTAL (I) | -433 507.00 | | | -433 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
EA Autres dettes | 407 733.00 | | | 407 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 314.00 | | | 965 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 691.00 | | | 1 679 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 183.00 | | | 1 246 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 691.00 | | | 1 679 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
FG Production vendue services | 1 677 283.00 | | 1 677 283.00 | 1 677 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 575.00 | | 1 707 575.00 | 1 707 575.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 350.00 | | | 1 864 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 280.00 | | | 1 772 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 189.00 | 2 780.00 | 15 994.00 | 728 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 733 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875.00 | 277 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 224.00 | 2 780.00 | | 453 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 965.00 | | 15 994.00 | 274 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 925.00 | 47 680.00 | 4 625.00 | 166 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 925.00 | 46 908.00 | 4 625.00 | 166 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 733.00 | 407 733.00 | | 407 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 314.00 | 965 314.00 | | 965 314.00 |
UX Autres créances clients | 409 827.00 | | | 409 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
VC Groupe et associés | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 297.00 | 554 297.00 | | 554 297.00 |
VW T.V.A. | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 691.00 | 1 679 691.00 | | 1 679 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
ST Autres comptes | 228 927.00 | | | 228 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 538.00 | | | 267 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 368.00 | | | 888 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 392.00 | | | 696 392.00 |