| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 699.00 | 1 081.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 453 224.00 | | 453 224.00 | 453 224.00 |
AP Constructions | 20 885.00 | 14 066.00 | 6 819.00 | 20 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 882.00 | 206 824.00 | 19 057.00 | 225 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 089.00 | 252 906.00 | 480 182.00 | 733 089.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 896.00 | | 226 896.00 | 226 896.00 |
BZ Autres créances | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
CF Disponibilités | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 304.00 | | 470 304.00 | 470 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 393.00 | 252 906.00 | 950 487.00 | 1 203 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -585 956.00 | | | -585 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | -409 786.00 | | | -409 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
EA Autres dettes | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 458.00 | | | 981 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 273.00 | | | 1 360 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 487.00 | | | 950 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 273.00 | | | 1 360 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
FG Production vendue services | 1 156 809.00 | | 1 156 809.00 | 1 156 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 027.00 | | 1 245 027.00 | 1 245 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 529.00 | | | 348 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 962.00 | | | 1 613 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 241.00 | | | 1 590 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 089.00 | | | 733 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 085.00 | | | 277 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 981.00 | 42 925.00 | | 209 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 927.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 209.00 | 41 998.00 | | 209 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 458.00 | 981 458.00 | | 981 458.00 |
UX Autres créances clients | 226 896.00 | | | 226 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
VC Groupe et associés | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 287.00 | 388 287.00 | | 388 287.00 |
VW T.V.A. | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 273.00 | 1 360 273.00 | | 1 360 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
ST Autres comptes | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 025.00 | | | 272 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 435.00 | | | 280 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 054.00 | | | 681 054.00 |