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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 462.00 | 46 599.00 | 41 863.00 | 88 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 190.00 | 53 037.00 | 47 153.00 | 100 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BT Marchandises | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 006.00 | 24 349.00 | 97 656.00 | 122 006.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CF Disponibilités | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 601.00 | 24 349.00 | 261 252.00 | 285 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 791.00 | 77 386.00 | 308 405.00 | 385 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
DH Report à nouveau | -47 587.00 | | | -47 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 091.00 | -47 587.00 | | -78 091.00 |
DL TOTAL (I) | 90 012.00 | 168 104.00 | | 90 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 125 975.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 793.00 | 250 097.00 | | 111 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 955.00 | 28 762.00 | | 43 955.00 |
EA Autres dettes | 32 361.00 | 24 036.00 | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 404.00 | 428 870.00 | | 216 404.00 |
ED (V) | 1 989.00 | 207.00 | | 1 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 405.00 | 598 813.00 | | 308 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 981.00 | 387 977.00 | | 199 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 803.00 | 420.00 | 607 223.00 | 606 803.00 |
FG Production vendue services | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 670.00 | 420.00 | 625 090.00 | 624 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 124.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 393.00 | 7 069.00 | | 7 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 308.00 | 110.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 654.00 | 1 276.00 | | 23 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 654.00 | 1 276.00 | | 23 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 902.00 | 1 276.00 | | -10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 563.00 | 932 591.00 | | 658 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 655.00 | 980 178.00 | | 736 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 091.00 | -47 587.00 | | -78 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 768.00 | | | 131 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 578.00 | 100 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 578.00 | 92 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 795.00 | 16 124.00 | 10 882.00 | 47 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | 16 124.00 | 10 882.00 | 45 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
6T Sur comptes clients | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 982.00 | | 1 632.00 | 25 982.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 957.00 | 6 534.00 | 16 423.00 | 22 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VP Divers | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 404.00 | | 16 423.00 | 216 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 5 793.00 | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | 15 961.00 | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 79 826.00 | 135 678.00 | | 79 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 368.00 | 38 277.00 | | 38 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885.00 | 1 872.00 | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | 3 083.00 | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 038.00 | 8 876.00 | | 11 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 899.00 | 153 900.00 | | 114 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 406.00 | 141 210.00 | | 80 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 310.00 | 191 788.00 | | 132 310.00 |