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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 553.00 | 59 139.00 | 31 414.00 | 90 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 281.00 | 65 577.00 | 36 704.00 | 102 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BT Marchandises | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 588.00 | 26 022.00 | 125 566.00 | 151 588.00 |
BZ Autres créances | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 430.00 | 26 022.00 | 270 408.00 | 296 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 711.00 | 91 599.00 | 307 113.00 | 398 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
DH Report à nouveau | -125 678.00 | -47 587.00 | | -125 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 557.00 | -78 091.00 | | 19 557.00 |
DL TOTAL (I) | 109 570.00 | 90 012.00 | | 109 570.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454.00 | 23 000.00 | | 16 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 390.00 | 5 295.00 | | 46 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 457.00 | 111 793.00 | | 71 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | 43 955.00 | | 19 457.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | 32 361.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 591.00 | 216 404.00 | | 165 591.00 |
ED (V) | 1 952.00 | 1 989.00 | | 1 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 113.00 | 308 405.00 | | 307 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 542.00 | | 685 542.00 | 685 542.00 |
FG Production vendue services | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 026.00 | | 708 026.00 | 708 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 23 654.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 23 654.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 271.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 34 285.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 34 556.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -10 902.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 090.00 | 658 563.00 | | 718 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 533.00 | 736 655.00 | | 698 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 557.00 | -78 091.00 | | 19 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 190.00 | | 2 091.00 | 100 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 702.00 | | 2 091.00 | 92 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 037.00 | 12 540.00 | | 53 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | 12 540.00 | | 50 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 349.00 | 1 673.00 | | 24 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 349.00 | 1 673.00 | | 24 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 349.00 | 31 673.00 | | 24 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 188.00 | | | 125 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 423.00 | 6 686.00 | 9 738.00 | 16 423.00 |
VI Groupe et associés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VP Divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 117.00 | 177 117.00 | | 177 117.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 591.00 | 155 853.00 | 9 738.00 | 165 591.00 |