| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 991.00 | 45 565.00 | 51 425.00 | 96 991.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 197.00 | 46 756.00 | 51 441.00 | 98 197.00 |
060 Stock marchandises | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 102.00 | 1 496.00 | 92 606.00 | 94 102.00 |
072 Créances – Autres | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 283 722.00 | | 283 722.00 | 283 722.00 |
084 Disponibilités | 322 021.00 | | 322 021.00 | 322 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 885 525.00 | 1 496.00 | 884 029.00 | 885 525.00 |
110 Total général Actif | 983 723.00 | 48 253.00 | 935 470.00 | 983 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 523 880.00 | | | 523 880.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204.00 | | | 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 318.00 | | | 530 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 546.00 | | | 385 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 109.00 | | | -36 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
242 Autres charges externes. | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
252 Charges sociales | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 740.00 | | | 740.00 |
262 Autres charges | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 036.00 | | | 501 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
280 Produits financiers | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 958.00 | | | 34 958.00 |