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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 199 299.00 | 36 981.00 | 1 162 318.00 | 1 199 299.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 199 524.00 | 37 191.00 | 1 162 333.00 | 1 199 524.00 |
060 Stock marchandises | 213 118.00 | | 213 118.00 | 213 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 654.00 | | 223 654.00 | 223 654.00 |
072 Créances – Autres | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
084 Disponibilités | 508 453.00 | | 508 453.00 | 508 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 997 332.00 | | 997 332.00 | 997 332.00 |
110 Total général Actif | 2 196 857.00 | 37 191.00 | 2 159 666.00 | 2 196 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 621 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 170 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 745 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 989 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 159 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 195 262.00 | | | 1 195 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |