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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 086.00 | 151 132.00 | 6 954.00 | 158 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 955.00 | 152 001.00 | 6 954.00 | 158 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 589.00 | 855.00 | 109 734.00 | 110 589.00 |
072 Créances – Autres | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
084 Disponibilités | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 936.00 | 855.00 | 182 081.00 | 182 936.00 |
110 Total général Actif | 341 891.00 | 152 856.00 | 189 034.00 | 341 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 428.00 | 517 602.00 | | 497 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 152.00 | 690.00 | | 4 152.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 2 834.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 069.00 | 521 126.00 | | 502 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 446.00 | 91 029.00 | | 66 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 038.00 | 1 339.00 | | 6 038.00 |
242 Autres charges externes. | 231 239.00 | 231 207.00 | | 231 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 6 702.00 | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 306.00 | 114 686.00 | | 102 306.00 |
252 Charges sociales | 56 813.00 | 62 356.00 | | 56 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 049.00 | 7 824.00 | | 7 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 855.00 | | | 855.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 706.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 044.00 | 515 849.00 | | 477 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 025.00 | 5 277.00 | | 25 025.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 657.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 2 229.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 47.00 | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 008.00 | 5 358.00 | | 21 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 855.00 | | | 855.00 |