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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 475.00 | 109 124.00 | 2 351.00 | 111 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 344.00 | 109 993.00 | 2 351.00 | 112 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 446.00 | 855.00 | 121 591.00 | 122 446.00 |
072 Créances – Autres | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
084 Disponibilités | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 278.00 | 855.00 | 185 423.00 | 186 278.00 |
110 Total général Actif | 298 622.00 | 110 848.00 | 187 774.00 | 298 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 756.00 | 497 428.00 | | 492 756.00 |
222 Production stockée | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 033.00 | 4 152.00 | | 5 033.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 489.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 502.00 | 502 069.00 | | 504 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 777.00 | 66 446.00 | | 68 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 815.00 | 6 038.00 | | -3 815.00 |
242 Autres charges externes. | 250 572.00 | 231 239.00 | | 250 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 655.00 | 5 998.00 | | 9 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 645.00 | 102 306.00 | | 109 645.00 |
252 Charges sociales | 60 851.00 | 56 813.00 | | 60 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | 7 049.00 | | 4 449.00 |
256 Dotations aux provisions | | 855.00 | | |
262 Autres charges | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 500 133.00 | 477 044.00 | | 500 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 369.00 | 25 025.00 | | 4 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 825.00 | 1.00 | | 18 825.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 889.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 270.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 858.00 | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 313.00 | 21 008.00 | | 20 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 260.00 | | | 52 260.00 |