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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 582.00 | 39.00 | 4 621.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 993.00 | 295 541.00 | 36 451.00 | 331 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 724.00 | 43 250.00 | 10 475.00 | 53 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 962.00 | 370 914.00 | 97 049.00 | 467 962.00 |
BT Marchandises | 91 359.00 | 85 661.00 | 5 698.00 | 91 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 391.00 | 59 361.00 | 333 029.00 | 392 391.00 |
BZ Autres créances | 1 277 423.00 | 392 010.00 | 885 413.00 | 1 277 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 3 636 852.00 | | 3 636 852.00 | 3 636 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 035.00 | 537 033.00 | 4 883 002.00 | 5 420 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 997.00 | 907 947.00 | 4 980 050.00 | 5 887 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 065.00 | | | 2 135 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 951.00 | | | 2 591 951.00 |
DP Provisions pour risques | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 296.00 | | | 216 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 062.00 | | | 1 867 062.00 |
EA Autres dettes | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 584.00 | | | 2 341 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 050.00 | | | 4 980 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 218 630.00 | | | 9 218 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
FG Production vendue services | 10 948 780.00 | | 10 948 780.00 | 10 948 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 969.00 | | 10 980 969.00 | 10 980 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 981 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 587.00 | |
GE Autres charges | | | 14 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 526.00 | | | 438 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 160.00 | | | 468 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 620.00 | | | -467 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 379.00 | | | 1 108 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 193.00 | | | 10 982 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 128.00 | | | 8 847 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 065.00 | | | 2 135 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 189.00 | | | 4 189.00 |