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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 993.00 | 316 858.00 | 15 135.00 | 331 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 904.00 | 50 384.00 | 34 520.00 | 84 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 624.00 | 399 403.00 | 172 221.00 | 571 624.00 |
BT Marchandises | 55 067.00 | 25 000.00 | 30 067.00 | 55 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 153.00 | 26 638.00 | 305 515.00 | 332 153.00 |
BZ Autres créances | 913 311.00 | 392 010.00 | 521 300.00 | 913 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 134.00 | 443 649.00 | 918 485.00 | 1 362 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 758.00 | 843 052.00 | 1 090 706.00 | 1 933 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 439 448.00 | | | 439 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 860.00 | | | 296 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 259.00 | | | 257 259.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 258.00 | | | 651 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 706.00 | | | 1 090 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 264.00 | | | 610 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
FG Production vendue services | 683 054.00 | | 683 054.00 | 683 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 949.00 | | 721 949.00 | 721 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 587.00 | |
GE Autres charges | | | 47 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 372.00 | | | 234 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 732.00 | | | 1 117 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 235.00 | | | 1 112 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 962.00 | | 131 180.00 | 467 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 517.00 | 22 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 517.00 | 571 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | 100 000.00 | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 717.00 | | 31 180.00 | 385 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 914.00 | 28 489.00 | | 370 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 863.00 | 39.00 | | 13 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 791.00 | 28 451.00 | | 338 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 661.00 | 25 000.00 | 85 661.00 | 85 661.00 |
6T Sur comptes clients | 59 361.00 | 18 587.00 | 51 310.00 | 59 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392 010.00 | | | 392 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 033.00 | 43 587.00 | 136 971.00 | 537 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 549.00 | 43 587.00 | 183 487.00 | 583 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 860.00 | 296 860.00 | | 296 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
UX Autres créances clients | 283 552.00 | | | 283 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VC Groupe et associés | 810 760.00 | | | 810 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 864.00 | 1 198 698.00 | 71 167.00 | 1 269 864.00 |
VW T.V.A. | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 258.00 | 651 258.00 | | 651 258.00 |