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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 705.00 | | 200 705.00 | 200 705.00 |
AP Constructions | 12 808.00 | 11 940.00 | 868.00 | 12 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 573.00 | 163 056.00 | 8 517.00 | 171 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 126.00 | 256 933.00 | 90 194.00 | 347 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 702.00 | 433 428.00 | 301 273.00 | 734 702.00 |
BT Marchandises | 650 259.00 | | 650 259.00 | 650 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 727.00 | 3 593.00 | 204 134.00 | 207 727.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 376.00 | 3 593.00 | 947 783.00 | 951 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 078.00 | 437 021.00 | 1 249 056.00 | 1 686 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 229.00 | | | 446 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DL TOTAL (I) | 537 451.00 | | | 537 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 407.00 | | | 270 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 166.00 | | | 332 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 605.00 | | | 711 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 056.00 | | | 1 249 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 386.00 | | | 662 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 272.00 | | | 195 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 748.00 | | 59 954.00 | 674 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 205.00 | | | 202 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 553.00 | | 59 954.00 | 471 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 889.00 | 28 539.00 | | 404 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 389.00 | 28 539.00 | | 403 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | 648.00 | 400.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | 648.00 | 400.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | 648.00 | 400.00 | 3 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 166.00 | 332 166.00 | | 332 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 272.00 | 195 272.00 | | 195 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 136.00 | 25 917.00 | 41 329.00 | 75 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VP Divers | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 785.00 | 222 835.00 | 950.00 | 223 785.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 605.00 | 662 386.00 | 41 329.00 | 711 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 372.00 | | | 424 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 577.00 | | | 175 577.00 |