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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 2 477.00 | 690.00 | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 200 705.00 | | 200 705.00 | 200 705.00 |
AP Constructions | 12 808.00 | 12 129.00 | 678.00 | 12 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 828.00 | 166 286.00 | 11 543.00 | 177 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 817.00 | 221 627.00 | 140 190.00 | 361 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 661.00 | 402 519.00 | 359 142.00 | 761 661.00 |
BT Marchandises | 690 645.00 | | 690 645.00 | 690 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 640.00 | 3 593.00 | 133 048.00 | 136 640.00 |
BZ Autres créances | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CF Disponibilités | 116 665.00 | | 116 665.00 | 116 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 568.00 | 3 593.00 | 970 976.00 | 974 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 229.00 | 406 112.00 | 1 330 118.00 | 1 736 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 451.00 | | | 482 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DL TOTAL (I) | 562 037.00 | | | 562 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 486.00 | | | 381 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 786.00 | | | 292 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 081.00 | | | 768 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 118.00 | | | 1 330 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 702.00 | | 96 700.00 | 734 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 741.00 | 761 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 741.00 | 552 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 205.00 | | 1 667.00 | 202 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 507.00 | | 90 687.00 | 531 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 4 347.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 428.00 | 38 832.00 | 69 741.00 | 433 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 977.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 928.00 | 37 855.00 | 69 741.00 | 431 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 786.00 | 292 786.00 | | 292 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 803.00 | 232 803.00 | | 232 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 683.00 | 34 649.00 | 94 463.00 | 148 683.00 |
VI Groupe et associés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VP Divers | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 208.00 | 167 258.00 | 950.00 | 168 208.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 081.00 | 654 048.00 | 94 463.00 | 768 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
ST Autres comptes | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 120.00 | | | 457 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 698.00 | | | 193 698.00 |