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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 474.00 | 10 646.00 | 2 828.00 | 13 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 208.00 | 18 734.00 | 6 474.00 | 25 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 181.00 | 29 380.00 | 41 801.00 | 71 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 246 346.00 | | 246 346.00 | 246 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 889.00 | | 339 889.00 | 339 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 071.00 | 29 380.00 | 381 691.00 | 411 071.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 7 622.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
DH Report à nouveau | 24 201.00 | -12 646.00 | | 24 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 36 847.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 205 843.00 | 127 119.00 | | 205 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 964.00 | 137 532.00 | | 126 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 6 349.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 805.00 | 61 149.00 | | 45 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 847.00 | 205 030.00 | | 175 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 691.00 | 332 149.00 | | 381 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 84.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 84.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | -84.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 777.00 | 283 880.00 | | 284 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 431.00 | 247 033.00 | | 284 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | 36 847.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 048.00 | | 37 134.00 | 34 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | 1 684.00 | 11 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 758.00 | | 5 450.00 | 19 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 30 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 850.00 | 4 530.00 | | 24 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 794.00 | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | 2 736.00 | | 15 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VI Groupe et associés | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 763.00 | 83 263.00 | 2 500.00 | 85 763.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |