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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 970.00 | 13 818.00 | 8 151.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 137.00 | 21 636.00 | 7 501.00 | 29 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 606.00 | 35 454.00 | 48 152.00 | 83 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 143 956.00 | | 143 956.00 | 143 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 023.00 | | 350 023.00 | 350 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 629.00 | 35 454.00 | 398 175.00 | 433 629.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
DH Report à nouveau | 24 548.00 | 24 201.00 | | 24 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740.00 | 347.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 211 584.00 | 205 843.00 | | 211 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 284.00 | 126 964.00 | | 111 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 3 079.00 | | 11 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 677.00 | 45 805.00 | | 63 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 591.00 | 175 848.00 | | 186 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 175.00 | 381 691.00 | | 398 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 221.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 221.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 1 171.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 820.00 | 284 777.00 | | 256 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 079.00 | 284 431.00 | | 251 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 740.00 | 347.00 | | 5 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 181.00 | | 12 425.00 | 71 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | 8 496.00 | 13 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | | 3 929.00 | 25 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 059.00 | | | 181 059.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VI Groupe et associés | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 236.00 | 195 736.00 | 2 500.00 | 198 236.00 |
VW T.V.A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |