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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 301.00 | 448.00 | 1 749.00 |
AH Fonds commercial | 411 531.00 | | 411 531.00 | 411 531.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 629.00 | 12 371.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 611.00 | 212 224.00 | 71 387.00 | 283 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 521.00 | 92 674.00 | 74 847.00 | 167 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 612.00 | 308 828.00 | 583 784.00 | 892 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 571.00 | 150.00 | 19 421.00 | 19 571.00 |
BZ Autres créances | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CF Disponibilités | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 438.00 | 150.00 | 180 287.00 | 180 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 049.00 | 308 979.00 | 764 071.00 | 1 073 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 539 392.00 | 503 277.00 | | 539 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 779.00 | 36 115.00 | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 555 751.00 | 547 972.00 | | 555 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 801.00 | 87 275.00 | | 69 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 554.00 | 33 377.00 | | 33 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 26 027.00 | | 34 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 82 943.00 | | 70 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 320.00 | 229 622.00 | | 208 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 071.00 | 777 594.00 | | 764 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 377.00 | 182 835.00 | | 182 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 158.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 040.00 | | 1 066 040.00 | 1 066 040.00 |
FG Production vendue services | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 916.00 | | 1 084 916.00 | 1 084 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | 1 822.00 | | 9 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | 1 870.00 | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 631.00 | -734.00 | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 235.00 | 1 046 527.00 | | 1 102 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 456.00 | 1 010 412.00 | | 1 094 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 779.00 | 36 115.00 | | 7 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 320.00 | 182 378.00 | 25 942.00 | 298 320.00 |