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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 138 210.00 | | 138 210.00 | 138 210.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 129.00 | 10 871.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 827.00 | 49 549.00 | 61 278.00 | 110 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 958.00 | 24 235.00 | 27 723.00 | 51 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 795.00 | 79 113.00 | 243 682.00 | 322 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 457 570.00 | | 457 570.00 | 457 570.00 |
CF Disponibilités | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 071.00 | | 613 071.00 | 613 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 866.00 | 79 113.00 | 856 753.00 | 935 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 800.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 293 588.00 | 547 171.00 | | 293 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271.00 | 38 617.00 | | 100 271.00 |
DL TOTAL (I) | 694 639.00 | 594 368.00 | | 694 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 947.00 | 26 265.00 | | 29 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 802.00 | 33 030.00 | | 39 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 976.00 | 34 533.00 | | 56 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 390.00 | 86 878.00 | | 35 390.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 114.00 | 180 949.00 | | 162 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 753.00 | 775 317.00 | | 856 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 428.00 | 178 381.00 | | 149 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 584.00 | 279.00 | | 7 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 409.00 | 40 715.00 | 312 011.00 | 350 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 48.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 257.00 | 40 667.00 | 312 011.00 | 349 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 947.00 | 17 261.00 | 12 686.00 | 29 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 146.00 | 468 866.00 | 5 280.00 | 474 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 115.00 | 149 429.00 | 12 686.00 | 162 115.00 |