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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 527.00 | 499.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 357.00 | 14 940.00 | 4 417.00 | 19 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 015.00 | 72 793.00 | 40 222.00 | 113 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 621.00 | 98 120.00 | 178 500.00 | 276 621.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 483.00 | | 182 483.00 | 182 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 104.00 | 98 120.00 | 360 984.00 | 459 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 585.00 | | | -11 585.00 |
DL TOTAL (I) | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 848.00 | | | 216 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 984.00 | | | 360 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
FG Production vendue services | 505 293.00 | | 505 293.00 | 505 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 600.00 | | 518 600.00 | 518 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 195.00 | | | 533 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 780.00 | | | 544 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 585.00 | | | -11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 235.00 | | 62 386.00 | 217 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 276 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 139 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 211.00 | | 43 095.00 | 93 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 941.00 | | 19 291.00 | 122 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 879.00 | 21 321.00 | 79.00 | 76 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 513.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 865.00 | 20 807.00 | 79.00 | 73 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 928.00 | 9 325.00 | 36 085.00 | 53 928.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 550.00 | 81 467.00 | 1 083.00 | 82 550.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 848.00 | 172 246.00 | 36 085.00 | 216 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
ST Autres comptes | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 653.00 | | | 144 653.00 |