| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 887.00 | 139.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 357.00 | 16 921.00 | 2 436.00 | 19 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 034.00 | 77 514.00 | 56 520.00 | 134 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 640.00 | 105 182.00 | 192 457.00 | 297 640.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
BZ Autres créances | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CF Disponibilités | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 414.00 | 105 182.00 | 373 232.00 | 478 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
DL TOTAL (I) | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 662.00 | | | 185 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 232.00 | | | 373 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
FG Production vendue services | 520 194.00 | | 520 194.00 | 520 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 780.00 | | 537 780.00 | 537 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 328.00 | | | 583 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 893.00 | | | 539 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 621.00 | | 50 391.00 | 276 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 372.00 | 297 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 372.00 | 160 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 232.00 | | 50 391.00 | 139 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 120.00 | 23 286.00 | 16 224.00 | 98 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 360.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 593.00 | 22 926.00 | 16 224.00 | 94 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 639.00 | 9 447.00 | 33 048.00 | 44 639.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 044.00 | 77 961.00 | 1 083.00 | 79 044.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 662.00 | 150 470.00 | 33 048.00 | 185 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
ST Autres comptes | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 845.00 | | | 143 845.00 |