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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 069.00 | 25 625.00 | 8 444.00 | 34 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752.00 | 2 754.00 | 2 998.00 | 5 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 157.00 | 28 379.00 | 14 779.00 | 43 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 377.00 | | 264 377.00 | 264 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 535.00 | 28 379.00 | 279 156.00 | 307 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 470.00 | 43 288.00 | | 60 470.00 |
DH Report à nouveau | | 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | 16 953.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 84 919.00 | 68 720.00 | | 84 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 20 805.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 158 544.00 | | 107 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 868.00 | 85 123.00 | | 82 868.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 237.00 | 265 840.00 | | 194 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 156.00 | 334 560.00 | | 279 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 237.00 | 265 840.00 | | 194 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 559.00 | | 983 559.00 | 983 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 559.00 | | 983 559.00 | 983 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | 2 192.00 | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 21 763.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 21 763.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -10 762.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 745.00 | 1 016 494.00 | | 985 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 546.00 | 999 541.00 | | 969 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 199.00 | 16 953.00 | | 16 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 475.00 | 24 697.00 | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 981.00 | | 5 176.00 | 37 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 42 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 39 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | | 4 776.00 | 35 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 400.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 089.00 | 3 289.00 | | 25 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 089.00 | 3 289.00 | | 25 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | 5 490.00 | | 5 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | 15 453.00 | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 120 158.00 | 134 778.00 | | 120 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 719.00 | 20 047.00 | | 17 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 793.00 | 27 324.00 | | 18 793.00 |
YT Sous‐traitance | 22 038.00 | 35 928.00 | | 22 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 538.00 | 4 047.00 | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 398.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 106.00 | 6 888.00 | | 7 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 798.00 | 164 073.00 | | 152 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 601.00 | 138 780.00 | | 124 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 362.00 | 210 253.00 | | 169 362.00 |