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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 578.00 | 28 817.00 | 7 760.00 | 36 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 5 509.00 | 2 064.00 | 7 573.00 |
BF Prêts | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 786.00 | 34 326.00 | 13 460.00 | 47 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 401.00 | 34 326.00 | 254 076.00 | 288 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
DH Report à nouveau | -14 849.00 | | | -14 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 438.00 | -14 849.00 | | -9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 94 223.00 | 103 661.00 | | 94 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 045.00 | 137 476.00 | | 123 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 620.00 | 41 982.00 | | 34 620.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 93.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 852.00 | 179 617.00 | | 159 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 076.00 | 283 278.00 | | 254 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 852.00 | 179 617.00 | | 159 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 997.00 | | 1 055 997.00 | 1 055 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 997.00 | | 1 055 997.00 | 1 055 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | 207.00 | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 2 166.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 2 166.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 121.00 | 583.00 | | 23 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 852.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | 1 436.00 | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 282.00 | 730.00 | | -21 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 507.00 | 1 119 634.00 | | 1 060 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 945.00 | 1 134 483.00 | | 1 069 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 438.00 | -14 849.00 | | -9 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 604.00 | 15 525.00 | | 15 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 968.00 | | 6 238.00 | 43 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419.00 | 47 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 44 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 332.00 | | 6 238.00 | 40 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 4 564.00 | 2 341.00 | 32 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 4 564.00 | 2 341.00 | 32 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UP Prêts | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 605.00 | 224 969.00 | 3 636.00 | 228 605.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |