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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 7 161.00 | 12 358.00 | 19 519.00 |
AH Fonds commercial | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 7 192.00 | 2 308.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 029.00 | 26 844.00 | 23 185.00 | 50 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 795.00 | 41 196.00 | 169 598.00 | 210 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 992.00 | 11 546.00 | 999 446.00 | 1 010 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 549.00 | | 156 549.00 | 156 549.00 |
CF Disponibilités | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 995.00 | 11 546.00 | 1 385 449.00 | 1 396 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 790.00 | 52 742.00 | 1 555 047.00 | 1 607 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 687.00 | 208 613.00 | | 315 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 162.00 | 203 074.00 | | 60 162.00 |
DL TOTAL (I) | 507 849.00 | 543 687.00 | | 507 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 152.00 | 404 018.00 | | 371 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 198.00 | 902 055.00 | | 1 047 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 047.00 | 1 445 743.00 | | 1 555 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 173.00 | | 2 752 173.00 | 2 752 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 173.00 | | 2 752 173.00 | 2 752 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 38 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 791.00 | | 1 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 92 015.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 695.00 | 2 084.00 | | 8 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 695.00 | 69 838.00 | | 8 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510.00 | 22 177.00 | | -7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 81 053.00 | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 123.00 | 3 378 595.00 | | 2 827 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 961.00 | 3 175 521.00 | | 2 766 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 162.00 | 203 074.00 | | 60 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 336.00 | | 18 941.00 | 252 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 483.00 | 210 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 579.00 | 133 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 648.00 | 59 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 121.00 | | 13 500.00 | 124 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 736.00 | | 5 441.00 | 109 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 246.00 | 12 178.00 | 60 227.00 | 89 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | 2 142.00 | 4 579.00 | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 648.00 | 10 036.00 | 55 648.00 | 79 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 089.00 | 11 546.00 | 70 089.00 | 70 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 265.00 | 11 546.00 | 70 265.00 | 70 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 265.00 | 11 546.00 | 70 265.00 | 70 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 546.00 | 70 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 152.00 | 371 152.00 | | 371 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 992.00 | | | 1 010 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
VI Groupe et associés | 209 732.00 | 209 732.00 | | 209 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 480.00 | 1 190 256.00 | 18 224.00 | 1 208 480.00 |
VW T.V.A. | 200 485.00 | 200 485.00 | | 200 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 198.00 | 1 047 198.00 | | 1 047 198.00 |