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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 11 244.00 | 8 275.00 | 19 519.00 |
AH Fonds commercial | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 804.00 | 33 514.00 | 19 290.00 | 52 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 570.00 | 54 258.00 | 159 312.00 | 213 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 248.00 | 30 604.00 | 1 220 644.00 | 1 251 248.00 |
BZ Autres créances | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 190 870.00 | | 190 870.00 | 190 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 555.00 | 30 604.00 | 1 618 951.00 | 1 649 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 125.00 | 84 861.00 | 1 778 263.00 | 1 863 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 849.00 | 315 687.00 | | 375 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 439.00 | 60 162.00 | | 288 439.00 |
DL TOTAL (I) | 796 288.00 | 507 849.00 | | 796 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 209 732.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 003.00 | 371 152.00 | | 442 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 708.00 | 376 980.00 | | 539 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 975.00 | 1 047 198.00 | | 981 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 263.00 | 1 555 047.00 | | 1 778 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 532 745.00 | | 3 532 745.00 | 3 532 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 745.00 | | 3 532 745.00 | 3 532 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 185.00 | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 1 185.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 8 695.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 8 695.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 210.00 | -7 510.00 | | -8 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 363.00 | 9 787.00 | | 129 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 525.00 | 2 827 123.00 | | 3 555 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 086.00 | 2 766 961.00 | | 3 267 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 439.00 | 60 162.00 | | 288 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | 5 553.00 | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 795.00 | | 2 775.00 | 210 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 529.00 | | 2 775.00 | 59 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 196.00 | 13 062.00 | | 41 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 4 083.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 8 979.00 | | 34 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 546.00 | 22 708.00 | 3 650.00 | 11 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 546.00 | 22 708.00 | 3 650.00 | 11 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 546.00 | 22 708.00 | 3 650.00 | 11 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 708.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 003.00 | 442 003.00 | | 442 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 248.00 | | | 1 251 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 909.00 | 1 346 685.00 | 18 224.00 | 1 364 909.00 |
VW T.V.A. | 264 527.00 | 264 527.00 | | 264 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 975.00 | 981 975.00 | | 981 975.00 |