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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
AP Constructions | 155 320.00 | 71 649.00 | 83 671.00 | 155 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 793.00 | 40 486.00 | 8 306.00 | 48 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 307.00 | 52 830.00 | 47 477.00 | 100 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 419.00 | 166 259.00 | 259 159.00 | 425 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BT Marchandises | 226 191.00 | | 226 191.00 | 226 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 339.00 | | 139 339.00 | 139 339.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 737.00 | | 490 737.00 | 490 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 155.00 | 166 259.00 | 749 896.00 | 916 155.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
DL TOTAL (I) | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 563.00 | | | 481 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 896.00 | | | 749 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 845.00 | | | 477 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 293.00 | | 1 181 293.00 | 1 181 293.00 |
FD Production vendue biens | -15 724.00 | -1 717.00 | -17 441.00 | -15 724.00 |
FG Production vendue services | 417 977.00 | | 417 977.00 | 417 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 546.00 | -1 717.00 | 1 581 829.00 | 1 583 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 057.00 | |
GE Autres charges | | | 43 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 068.00 | | | -18 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 068.00 | | | 1 640 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 692.00 | | | 1 620 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 955.00 | | 10 764.00 | 431 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 425 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 306 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 495.00 | | 10 764.00 | 309 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 602.00 | 24 057.00 | 13 400.00 | 155 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 307.00 | 24 057.00 | 13 400.00 | 154 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
UX Autres créances clients | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 131.00 | 8 412.00 | 3 718.00 | 12 131.00 |
VI Groupe et associés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VW T.V.A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 365.00 | 422 647.00 | 3 718.00 | 426 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
ST Autres comptes | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 017.00 | | | 232 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 901.00 | | | 205 901.00 |