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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
AP Constructions | 155 320.00 | 82 003.00 | 73 317.00 | 155 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 489.00 | 43 758.00 | 14 731.00 | 58 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 223.00 | 59 881.00 | 42 341.00 | 102 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 591.00 | 186 937.00 | 247 654.00 | 434 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BT Marchandises | 255 816.00 | | 255 816.00 | 255 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 610.00 | 6 579.00 | 122 031.00 | 128 610.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 452.00 | 6 579.00 | 481 873.00 | 488 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 043.00 | 193 516.00 | 729 527.00 | 923 043.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 756.00 | 94 379.00 | | 113 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | 19 377.00 | | 25 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 899.00 | 66 377.00 | | 57 899.00 |
DL TOTAL (I) | 285 167.00 | 268 333.00 | | 285 167.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186.00 | 93 850.00 | | 7 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 437.00 | 138 385.00 | | 130 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 510.00 | 55 198.00 | | 66 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 033.00 | 87 219.00 | | 109 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 098.00 | 57 219.00 | | 59 098.00 |
EA Autres dettes | 72 088.00 | 49 677.00 | | 72 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 360.00 | 481 563.00 | | 444 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 527.00 | 749 896.00 | | 729 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 262.00 | | 1 290 262.00 | 1 290 262.00 |
FD Production vendue biens | -11 282.00 | -2 421.00 | -13 703.00 | -11 282.00 |
FG Production vendue services | 438 068.00 | | 438 068.00 | 438 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 047.00 | -2 421.00 | 1 714 626.00 | 1 717 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 479.00 | 12 879.00 | | 8 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 479.00 | 12 879.00 | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 416.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 30 946.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | -18 068.00 | | 7 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 774.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 548.00 | 1 640 068.00 | | 1 726 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 236.00 | 1 620 692.00 | | 1 701 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | 19 377.00 | | 25 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 850.00 | 377 850.00 | | 377 850.00 |