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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AP Constructions | 10 902.00 | 5 406.00 | 5 496.00 | 10 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 705.00 | 32 174.00 | 11 531.00 | 43 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 169.00 | 142 200.00 | 65 969.00 | 208 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 477.00 | 185 896.00 | 335 582.00 | 521 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 279 798.00 | | 279 798.00 | 279 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 341.00 | 10 000.00 | 844 341.00 | 854 341.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 534.00 | 10 000.00 | 1 278 534.00 | 1 288 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 011.00 | 195 896.00 | 1 614 116.00 | 1 810 011.00 |
CU Autres participations | 250 410.00 | | 250 410.00 | 250 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 414 545.00 | | | 414 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
DL TOTAL (I) | 601 553.00 | | | 601 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 683.00 | | | 290 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 188.00 | | | 643 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 563.00 | | | 1 012 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 116.00 | | | 1 614 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 479.00 | | | 798 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 127.00 | | 38 352.00 | 536 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 002.00 | 521 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 002.00 | 262 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 426.00 | | 38 352.00 | 277 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 585.00 | | | 252 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 796.00 | 30 900.00 | 42 801.00 | 197 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 680.00 | 30 900.00 | 42 801.00 | 191 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 188.00 | 643 188.00 | | 643 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 854 341.00 | | | 854 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 593.00 | 73 509.00 | 210 748.00 | 287 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VP Divers | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 857.00 | 887 682.00 | 2 175.00 | 889 857.00 |
VW T.V.A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 563.00 | 798 479.00 | 210 748.00 | 1 012 563.00 |