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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 887.00 | 7 735.00 | 9 152.00 | 16 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 489.00 | 7 735.00 | 86 754.00 | 94 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 320.00 | 20 000.00 | 1 016 320.00 | 1 036 320.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 583 649.00 | | 583 649.00 | 583 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 213.00 | 20 000.00 | 1 719 213.00 | 1 739 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 701.00 | 27 735.00 | 1 805 966.00 | 1 833 701.00 |
CU Autres participations | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 480 553.00 | | | 480 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 836.00 | | | 356 836.00 |
DL TOTAL (I) | 958 389.00 | | | 958 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 827.00 | | | 291 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 037.00 | | | 521 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 577.00 | | | 847 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 966.00 | | | 1 805 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 638.00 | | | 642 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 477.00 | | 1 428.00 | 521 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 77 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 416.00 | 94 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 300.00 | 16 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 776.00 | | 1 411.00 | 262 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 585.00 | | 17.00 | 252 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 896.00 | 21 907.00 | 200 068.00 | 185 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 780.00 | 21 907.00 | 193 952.00 | 179 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 037.00 | 521 037.00 | | 521 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 320.00 | | | 1 036 320.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 827.00 | 86 888.00 | 204 939.00 | 291 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VP Divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 059.00 | 1 058 875.00 | 2 184.00 | 1 061 059.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 577.00 | 642 638.00 | 204 939.00 | 847 577.00 |