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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 709.00 | 59 565.00 | 24 144.00 | 83 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 238.00 | 762.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 988.00 | 54 387.00 | 125 601.00 | 179 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 768.00 | | 197 768.00 | 197 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 086.00 | 114 190.00 | 367 896.00 | 482 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 979.00 | 46 592.00 | 2 201 387.00 | 2 247 979.00 |
BZ Autres créances | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
CF Disponibilités | 356 172.00 | | 356 172.00 | 356 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 093.00 | 46 592.00 | 2 713 501.00 | 2 760 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 179.00 | 160 782.00 | 3 081 397.00 | 3 242 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 350 281.00 | 251 874.00 | | 350 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 218.00 | 143 407.00 | | 207 218.00 |
DL TOTAL (I) | 582 579.00 | 420 361.00 | | 582 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 336.00 | 191 519.00 | | 229 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 801.00 | 10 807.00 | | 18 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 732.00 | 1 664 351.00 | | 1 558 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 271.00 | 548 476.00 | | 638 271.00 |
EA Autres dettes | 52 918.00 | 43 864.00 | | 52 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 819.00 | 2 652 900.00 | | 2 498 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 397.00 | 3 073 261.00 | | 3 081 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 544.00 | 2 479 027.00 | | 2 293 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 580 501.00 | 3 162 049.00 | 12 742 550.00 | 9 580 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 501.00 | 3 162 049.00 | 12 742 550.00 | 9 580 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 788 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 406 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 51.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 51.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 79.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 51.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 130.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -79.00 | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 260.00 | 40 476.00 | | 57 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 527.00 | 74 094.00 | | 106 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791 141.00 | 11 400 872.00 | | 12 791 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 583 924.00 | 11 257 465.00 | | 12 583 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 218.00 | 143 407.00 | | 207 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 063.00 | | 113 155.00 | 395 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 217 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 132.00 | 482 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 338.00 | 83 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 094.00 | 180 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 780.00 | | 17 267.00 | 69 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 834.00 | | 93 248.00 | 107 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 449.00 | | 2 640.00 | 217 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 824.00 | 25 798.00 | 23 432.00 | 111 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 686.00 | 8 217.00 | 3 338.00 | 54 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 138.00 | 17 581.00 | 20 094.00 | 57 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 645.00 | 16 101.00 | 154.00 | 30 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 645.00 | 16 101.00 | 154.00 | 30 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 645.00 | 16 101.00 | 154.00 | 30 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 101.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 732.00 | 1 558 732.00 | | 1 558 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 514.00 | | | 2 170 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
VB T. V. A. | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 982.00 | 21 707.00 | 118 591.00 | 226 982.00 |
VI Groupe et associés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VP Divers | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 542.00 | 2 326 456.00 | 97 086.00 | 2 423 542.00 |
VW T.V.A. | 361 685.00 | 361 685.00 | | 361 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 819.00 | 2 293 544.00 | 118 591.00 | 2 498 819.00 |