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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 972.00 | 74 124.00 | 20 848.00 | 94 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 192.00 | 1 758.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 306.00 | 198 387.00 | 358 919.00 | 557 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 569.00 | 273 704.00 | 1 153 865.00 | 1 427 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658 159.00 | 31 593.00 | 5 626 567.00 | 5 658 159.00 |
BZ Autres créances | 353 046.00 | | 353 046.00 | 353 046.00 |
CF Disponibilités | 432 954.00 | | 432 954.00 | 432 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 014.00 | 31 593.00 | 6 588 421.00 | 6 620 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 583.00 | 305 296.00 | 7 742 286.00 | 8 047 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 924.00 | | 750 924.00 | 750 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DG Autres réserves | 1 012 461.00 | 716 481.00 | | 1 012 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 576.00 | 595 980.00 | | 932 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 257.00 | 1 568 681.00 | | 2 201 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | 72 658.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 725.00 | 3 127 040.00 | | 3 820 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 786.00 | 1 151 928.00 | | 1 625 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EA Autres dettes | 74 077.00 | 55 061.00 | | 74 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | 10 900.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 029.00 | 4 417 587.00 | | 5 541 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 286.00 | 5 986 269.00 | | 7 742 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 029.00 | 4 412 841.00 | | 5 541 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 878 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 878 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 123 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 118 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 738 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 206 780.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 206 780.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 162.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 200 783.00 | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 34.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 630.00 | 200 979.00 | | 12 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 5 801.00 | | 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 710.00 | 109 546.00 | | 151 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 517.00 | 238 459.00 | | 340 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 177 029.00 | 30 434 975.00 | | 32 177 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 244 453.00 | 29 838 994.00 | | 31 244 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 576.00 | 595 980.00 | | 932 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 072.00 | 254 256.00 | | 1 220 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 772 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 759.00 | 1 427 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 259.00 | 560 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 110.00 | 16 863.00 | | 78 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 370.00 | 237 146.00 | | 358 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 592.00 | 248.00 | | 783 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 222.00 | 62 741.00 | 35 259.00 | 246 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 535.00 | 10 590.00 | | 63 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 687.00 | 52 152.00 | 35 259.00 | 182 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 725.00 | 3 820 725.00 | | 3 820 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 494.00 | 277 494.00 | | 277 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
UX Autres créances clients | 5 612 691.00 | 5 612 691.00 | | 5 612 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VB T. V. A. | 272 657.00 | 272 657.00 | | 272 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 476.00 | 6 187 060.00 | 21 416.00 | 6 208 476.00 |
VW T.V.A. | 1 020 159.00 | 1 020 159.00 | | 1 020 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 029.00 | 5 541 029.00 | | 5 541 029.00 |