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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 738.00 | 15 888.00 | 6 851.00 | 22 738.00 |
040 Immobilisations financières | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 546.00 | 17 283.00 | 128 263.00 | 145 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
084 Disponibilités | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
110 Total général Actif | 267 686.00 | 17 283.00 | 250 403.00 | 267 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 48 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 280.00 | 21 720.00 | | 7 280.00 |
222 Production stockée | | -11 220.00 | | |
230 Autres produits | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 331.00 | 10 501.00 | | 7 331.00 |
242 Autres charges externes. | 6 814.00 | 7 226.00 | | 6 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 24.00 | | 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 1 155.00 | | 1 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 018.00 | 8 405.00 | | 9 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 686.00 | 2 096.00 | | -1 686.00 |
280 Produits financiers | 28 764.00 | 153.00 | | 28 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 732.00 | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 948.00 | 1 517.00 | | 25 948.00 |