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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 484.00 | 17 193.00 | 7 291.00 | 24 484.00 |
040 Immobilisations financières | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 292.00 | 18 588.00 | 128 704.00 | 147 292.00 |
072 Créances – Autres | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 263 862.00 | | 263 862.00 | 263 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 222.00 | | 300 222.00 | 300 222.00 |
110 Total général Actif | 447 514.00 | 18 588.00 | 428 926.00 | 447 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 7 280.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 001.00 | 7 331.00 | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 7 211.00 | 6 814.00 | | 7 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 612.00 | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 1 592.00 | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 034.00 | 9 018.00 | | 10 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 033.00 | -1 686.00 | | -7 033.00 |
280 Produits financiers | 70 647.00 | 28 764.00 | | 70 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 814.00 | 25 948.00 | | 63 814.00 |