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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 969.00 | 33 298.00 | 43 672.00 | 76 969.00 |
040 Immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 913.00 | 33 298.00 | 44 615.00 | 77 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
072 Créances – Autres | 133 741.00 | 125 785.00 | 7 956.00 | 133 741.00 |
084 Disponibilités | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 137.00 | 125 785.00 | 52 352.00 | 178 137.00 |
110 Total général Actif | 256 050.00 | 159 083.00 | 96 967.00 | 256 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 693.00 | 104 321.00 | | 129 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -60.00 | | | -60.00 |
230 Autres produits | 13 321.00 | 12 070.00 | | 13 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 954.00 | 116 391.00 | | 142 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 041.00 | 2 229.00 | | 2 041.00 |
242 Autres charges externes. | 32 134.00 | 30 621.00 | | 32 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 2 138.00 | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 970.00 | 25 629.00 | | 29 970.00 |
252 Charges sociales | 16 571.00 | 15 948.00 | | 16 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 036.00 | 15 234.00 | | 14 036.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 787.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 839.00 | 95 587.00 | | 99 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 115.00 | 20 804.00 | | 43 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 27 400.00 | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | 870.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 464.00 | 33 663.00 | | 41 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 2 957.00 | | 7 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 080.00 | 10 714.00 | | 25 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 268.00 | | | -9 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 787.00 | | | 3 787.00 |