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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 198.00 | 57 199.00 | 28 999.00 | 86 198.00 |
040 Immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 142.00 | 57 199.00 | 29 943.00 | 87 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 838.00 | 3 213.00 | 17 625.00 | 20 838.00 |
072 Créances – Autres | 151 520.00 | 131 615.00 | 19 904.00 | 151 520.00 |
084 Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 720.00 | 134 828.00 | 43 892.00 | 178 720.00 |
110 Total général Actif | 265 862.00 | 192 027.00 | 73 835.00 | 265 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 761.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 336.00 | 174 583.00 | | 140 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 4 300.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 5 206.00 | 6 057.00 | | 5 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 642.00 | 184 940.00 | | 147 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 126.00 | 2 352.00 | | 2 126.00 |
242 Autres charges externes. | 29 009.00 | 31 543.00 | | 29 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 4 790.00 | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 269.00 | 48 248.00 | | 51 269.00 |
252 Charges sociales | 32 619.00 | 30 279.00 | | 32 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 698.00 | 13 203.00 | | 10 698.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 043.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 302.00 | 139 473.00 | | 130 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 340.00 | 45 467.00 | | 17 340.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 605.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 9 710.00 | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 815.00 | 35 153.00 | | 13 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 694.00 | | | 3 694.00 |