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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 100.00 | | 363 100.00 | 363 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 653.00 | 86 567.00 | 91 086.00 | 177 653.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 753.00 | 86 567.00 | 459 186.00 | 545 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
060 Stock marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
110 Total général Actif | 603 966.00 | 86 567.00 | 517 400.00 | 603 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 117.00 | 37 082.00 | | 34 117.00 |
214 Production vendue de biens – France | 618 739.00 | 585 246.00 | | 618 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 805.00 | 1 902.00 | | 1 805.00 |
222 Production stockée | 263.00 | 228.00 | | 263.00 |
230 Autres produits | 5 264.00 | 3 771.00 | | 5 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 188.00 | 628 229.00 | | 660 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 195.00 | 20 098.00 | | 18 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -167.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 611.00 | 147 875.00 | | 152 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 463.00 | -1 053.00 | | -1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 114 726.00 | 101 191.00 | | 114 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | 8 038.00 | | 9 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 187.00 | 205 245.00 | | 216 187.00 |
252 Charges sociales | 61 953.00 | 58 622.00 | | 61 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 966.00 | 31 434.00 | | 30 966.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 707.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 961.00 | 571 990.00 | | 602 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 227.00 | 56 239.00 | | 57 227.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 222.00 | 10 620.00 | | 5 222.00 |
294 Charges financières | 10 585.00 | 12 320.00 | | 10 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 079.00 | 26 193.00 | | 8 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 787.00 | 28 351.00 | | 43 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 275.00 | | | 552 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |