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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 100.00 | | 363 100.00 | 363 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 318.00 | 36 300.00 | 349 018.00 | 385 318.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 438.00 | 36 300.00 | 717 138.00 | 753 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
060 Stock marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
072 Créances – Autres | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 489.00 | | 196 489.00 | 196 489.00 |
110 Total général Actif | 949 927.00 | 36 300.00 | 913 626.00 | 949 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 024.00 | 25 261.00 | | 39 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 779 514.00 | 676 580.00 | | 779 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 726.00 | 1 673.00 | | 1 726.00 |
222 Production stockée | -2 647.00 | 801.00 | | -2 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 250.00 | | |
230 Autres produits | 17 923.00 | 41 660.00 | | 17 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 539.00 | 748 226.00 | | 835 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 387.00 | 14 829.00 | | 19 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 472.00 | -537.00 | | 1 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 484.00 | 178 868.00 | | 204 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 498.00 | -1 505.00 | | 4 498.00 |
242 Autres charges externes. | 128 726.00 | 111 395.00 | | 128 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694.00 | 13 623.00 | | 14 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 514.00 | 272 663.00 | | 320 514.00 |
252 Charges sociales | 91 399.00 | 70 190.00 | | 91 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 756.00 | 9 191.00 | | 10 756.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | 856.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 764.00 | 669 572.00 | | 797 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 775.00 | 78 654.00 | | 37 775.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 1 877.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 958.00 | 3 576.00 | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 15 543.00 | | 9 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 992.00 | 57 658.00 | | 40 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 541.00 | | | 220 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 438.00 | | | 536 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 521.00 | | | 351 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 608.00 | | | 41 608.00 |