| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 3 594.00 | 6 073.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 029.00 | 7 418.00 | 610.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 892.00 | 12 179.00 | 6 713.00 | 18 892.00 |
BT Marchandises | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 566.00 | 295.00 | 66 271.00 | 66 566.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 587.00 | 295.00 | 132 292.00 | 132 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 480.00 | 12 474.00 | 139 005.00 | 151 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 203.00 | 4 163.00 | | 4 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 4 039.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 16 686.00 | 17 003.00 | | 16 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 251.00 | 135 883.00 | | 105 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 935.00 | 17 207.00 | | 15 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 2 989.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 319.00 | 166 203.00 | | 122 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 005.00 | 183 206.00 | | 139 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 319.00 | 166 203.00 | | 122 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 981.00 | | 244 981.00 | 244 981.00 |
FG Production vendue services | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 552.00 | | 268 552.00 | 268 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 713.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 112.00 | 288 374.00 | | 269 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 429.00 | 284 334.00 | | 265 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 4 039.00 | | 3 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 897.00 | | 30.00 | 18 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 18 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 30.00 | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 3 679.00 | | 8 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 333.00 | 3 679.00 | | 7 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 59.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | 59.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | | 59.00 | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |