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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 307.00 | 405.00 | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 5 656.00 | 4 011.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 125.00 | 8 522.00 | 6 603.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 447.00 | 15 399.00 | 11 049.00 | 26 447.00 |
BT Marchandises | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 104.00 | 236.00 | 85 868.00 | 86 104.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 818.00 | 236.00 | 149 582.00 | 149 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 265.00 | 15 635.00 | 160 630.00 | 176 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 886.00 | 4 203.00 | | 3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | 3 683.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 17 562.00 | 16 686.00 | | 17 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 003.00 | 105 251.00 | | 110 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 15 935.00 | | 19 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 868.00 | 1 134.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 068.00 | 122 319.00 | | 143 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 630.00 | 139 005.00 | | 160 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 068.00 | 122 319.00 | | 143 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 523.00 | | 239 523.00 | 239 523.00 |
FG Production vendue services | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 883.00 | | 274 883.00 | 274 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 650.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 435.00 | 269 112.00 | | 275 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 559.00 | 265 429.00 | | 270 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876.00 | 3 683.00 | | 4 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 892.00 | | 7 555.00 | 18 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | 459.00 | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | | 7 096.00 | 17 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 179.00 | 3 219.00 | | 12 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 54.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 012.00 | 3 165.00 | | 11 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 59.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 59.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 59.00 | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 068.00 | 143 068.00 | | 143 068.00 |