| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 099.00 | 400.00 | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 817.00 | 6 508.00 | 7 308.00 | 13 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 194.00 | 18 680.00 | 12 514.00 | 31 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 142.00 | 28 288.00 | 79 854.00 | 108 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
BZ Autres créances | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
CF Disponibilités | 218 653.00 | | 218 653.00 | 218 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 680.00 | | 586 680.00 | 586 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 822.00 | 28 288.00 | 666 534.00 | 694 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 47 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 710.00 | 2 223.00 | | 2 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 111.00 | 44 487.00 | | 38 111.00 |
DL TOTAL (I) | 140 621.00 | 102 510.00 | | 140 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 398.00 | 17 367.00 | | 15 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 2 210.00 | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 678.00 | 275 544.00 | | 149 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 351.00 | 196 066.00 | | 179 351.00 |
EA Autres dettes | 56 680.00 | 1 148.00 | | 56 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 364.00 | 11 470.00 | | 105 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 913.00 | 520 679.00 | | 525 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 534.00 | 623 189.00 | | 666 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 238.00 | 510 870.00 | | 467 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 848.00 | 1 083 381.00 | 2 012 229.00 | 928 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 848.00 | 1 083 381.00 | 2 012 229.00 | 928 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 32 320.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 672.00 | 302.00 | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 366.00 | 32 622.00 | | 12 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 366.00 | -30 804.00 | | -12 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 905.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 276.00 | 2 187 514.00 | | 2 013 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 165.00 | 2 143 026.00 | | 1 975 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 111.00 | 44 487.00 | | 38 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 369.00 | | 25 444.00 | 110 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 29 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 672.00 | 108 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 672.00 | 45 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 632.00 | | 15 050.00 | 41 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 238.00 | | 10 394.00 | 35 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180.00 | 9 108.00 | 4 000.00 | 23 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 9 108.00 | 4 000.00 | 20 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 678.00 | 149 678.00 | | 149 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
UX Autres créances clients | 261 478.00 | | | 261 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 398.00 | 13 403.00 | 1 995.00 | 15 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 729.00 | 363 112.00 | 29 617.00 | 392 729.00 |
VW T.V.A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 359.00 | 450 364.00 | 1 995.00 | 452 359.00 |