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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 099.00 | 400.00 | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 817.00 | 9 008.00 | 4 808.00 | 13 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 740.00 | 23 616.00 | 12 124.00 | 35 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 015.00 | 35 723.00 | 53 292.00 | 89 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
BZ Autres créances | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
CF Disponibilités | 140 241.00 | | 140 241.00 | 140 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 315.00 | | 783 315.00 | 783 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 330.00 | 35 723.00 | 836 606.00 | 872 330.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 91 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821.00 | 2 710.00 | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | 38 111.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 159 826.00 | 140 621.00 | | 159 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003.00 | 15 398.00 | | 5 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 284.00 | 149 678.00 | | 218 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 445.00 | 179 351.00 | | 264 445.00 |
EA Autres dettes | 49 295.00 | 56 680.00 | | 49 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 185.00 | 105 364.00 | | 137 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 781.00 | 525 913.00 | | 676 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 606.00 | 666 534.00 | | 836 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 057.00 | 467 238.00 | | 627 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 168.00 | 1 119 143.00 | 1 889 311.00 | 770 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 168.00 | 1 119 143.00 | 1 889 311.00 | 770 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 3 694.00 | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 672.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 015.00 | 12 366.00 | | 34 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | -12 366.00 | | -7 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 4 494.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 813.00 | 2 013 276.00 | | 1 915 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 609.00 | 1 975 165.00 | | 1 896 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 204.00 | 38 111.00 | | 19 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 142.00 | | 10 873.00 | 108 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 011.00 | | 4 545.00 | 45 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 632.00 | | 6 328.00 | 29 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 288.00 | 7 436.00 | | 28 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 7 436.00 | | 25 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 284.00 | 218 284.00 | | 218 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
UX Autres créances clients | 520 448.00 | | | 520 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003.00 | 4 575.00 | 428.00 | 5 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 104.00 | 638 159.00 | 35 945.00 | 674 104.00 |
VW T.V.A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 485.00 | 627 057.00 | 428.00 | 627 485.00 |