| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 676.00 | 56 467.00 | 5 209.00 | 61 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 109.00 | 37 780.00 | 14 328.00 | 52 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 815.00 | 94 247.00 | 19 568.00 | 113 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 764.00 | 16 485.00 | 71 279.00 | 87 764.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 392.00 | 16 485.00 | 108 907.00 | 125 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 207.00 | 110 732.00 | 128 475.00 | 239 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
DH Report à nouveau | -3 183.00 | -4 404.00 | | -3 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 512.00 | 1 221.00 | | -46 512.00 |
DL TOTAL (I) | 12 228.00 | 58 740.00 | | 12 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 998.00 | 3 036.00 | | 14 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 852.00 | 57 429.00 | | 62 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 968.00 | 31 090.00 | | 26 968.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 5 222.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 247.00 | 102 976.00 | | 116 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 475.00 | 161 717.00 | | 128 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 247.00 | 102 067.00 | | 116 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
FG Production vendue services | 339 437.00 | | 339 437.00 | 339 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 120.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 13 109.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 907.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 907.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 654.00 | 12 202.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 893.00 | 575 192.00 | | 418 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 405.00 | 573 971.00 | | 465 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 512.00 | 1 221.00 | | -46 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 960.00 | | 7 396.00 | 106 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 113 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 113 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 930.00 | | 7 396.00 | 106 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 853.00 | 10 590.00 | 196.00 | 83 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | 10 590.00 | 196.00 | 83 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 180.00 | 2 352.00 | 47.00 | 14 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 180.00 | 2 352.00 | 47.00 | 14 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180.00 | 2 352.00 | 47.00 | 14 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 247.00 | 116 247.00 | | 116 247.00 |