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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 116.00 | 45 019.00 | 5 097.00 | 50 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 45 678.00 | 5 972.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 796.00 | 90 697.00 | 11 099.00 | 101 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 044.00 | 14 843.00 | 97 201.00 | 112 044.00 |
BZ Autres créances | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 503.00 | 14 843.00 | 169 660.00 | 184 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 300.00 | 105 540.00 | 180 759.00 | 286 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
DH Report à nouveau | -48 516.00 | -49 695.00 | | -48 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 085.00 | 1 178.00 | | -5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 321.00 | 13 407.00 | | 8 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 984.00 | 6 879.00 | | 6 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 703.00 | 89 869.00 | | 115 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | 27 282.00 | | 35 361.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | 5 232.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 438.00 | 129 264.00 | | 172 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 759.00 | 142 671.00 | | 180 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 438.00 | 129 264.00 | | 172 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
FG Production vendue services | 334 718.00 | | 334 718.00 | 334 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 834.00 | | 396 834.00 | 396 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 119.00 | 6 200.00 | | 12 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 119.00 | 23 533.00 | | 12 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 1 111.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 475.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 046.00 | 22 057.00 | | 12 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 757.00 | 424 280.00 | | 410 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 843.00 | 423 101.00 | | 415 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 085.00 | 1 178.00 | | -5 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 002.00 | 118 679.00 | | 116 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 242.00 | | 2 875.00 | 116 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 320.00 | 101 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 320.00 | 101 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 212.00 | | 2 875.00 | 116 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 120.00 | 6 824.00 | 17 247.00 | 101 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 120.00 | 6 824.00 | 17 247.00 | 101 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 599.00 | | 755.00 | 15 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 599.00 | | 755.00 | 15 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 599.00 | | 755.00 | 15 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 646.00 | 154 646.00 | | 154 646.00 |
VW T.V.A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 439.00 | 172 439.00 | | 172 439.00 |