| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 132.00 | 118 204.00 | 49 928.00 | 168 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 882.00 | 119 704.00 | 160 178.00 | 279 882.00 |
BT Marchandises | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 959.00 | | 317 959.00 | 317 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 841.00 | 119 704.00 | 478 137.00 | 597 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 182.00 | 151 847.00 | | 180 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 304.00 | 34 335.00 | | 15 304.00 |
DL TOTAL (I) | 261 486.00 | 246 182.00 | | 261 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 697.00 | 33 209.00 | | 18 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351.00 | 19 688.00 | | 25 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 351.00 | 105 600.00 | | 119 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 253.00 | 53 141.00 | | 53 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 652.00 | 211 638.00 | | 216 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 137.00 | 457 820.00 | | 478 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 063.00 | 192 941.00 | | 211 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 770.00 | | 904 770.00 | 904 770.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 770.00 | | 904 770.00 | 904 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 894.00 | 17 387.00 | | 26 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 4 202.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 6 007.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 811.00 | 911 093.00 | | 906 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 507.00 | 876 757.00 | | 891 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 304.00 | 34 335.00 | | 15 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 882.00 | | | 279 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 223.00 | 18 481.00 | | 101 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 723.00 | 18 481.00 | | 99 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 351.00 | 119 351.00 | | 119 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 697.00 | 13 109.00 | 5 589.00 | 18 697.00 |
VI Groupe et associés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 652.00 | 211 063.00 | 5 589.00 | 216 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 060.00 | 13 165.00 | | 21 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | 8 576.00 | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 56 950.00 | 64 343.00 | | 56 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 188.00 | 92 982.00 | | 92 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 513.00 | 1 362.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 060.00 | 13 165.00 | | 21 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 831.00 | 198 240.00 | | 198 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 564.00 | 124 495.00 | | 116 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 550.00 | 167 263.00 | | 159 550.00 |