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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 681.00 | 137 049.00 | 51 632.00 | 188 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 431.00 | 138 549.00 | 161 882.00 | 300 431.00 |
BT Marchandises | 234 033.00 | | 234 033.00 | 234 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 699.00 | | 343 699.00 | 343 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 131.00 | 138 549.00 | 505 582.00 | 644 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 486.00 | 180 182.00 | | 195 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 821.00 | 15 304.00 | | 19 821.00 |
DL TOTAL (I) | 281 307.00 | 261 486.00 | | 281 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 459.00 | 18 697.00 | | 43 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 25 351.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 914.00 | 119 351.00 | | 124 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 448.00 | 53 253.00 | | 50 448.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 275.00 | 216 652.00 | | 224 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 582.00 | 478 137.00 | | 505 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 830.00 | 211 063.00 | | 199 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 331.00 | | 889 331.00 | 889 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 331.00 | | 889 331.00 | 889 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 431.00 | 26 894.00 | | 22 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 423.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 584.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 515.00 | 906 811.00 | | 891 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 694.00 | 891 507.00 | | 871 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 821.00 | 15 304.00 | | 19 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 241.00 | 11 100.00 | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 882.00 | | 20 549.00 | 279 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 132.00 | | 20 549.00 | 168 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 704.00 | 18 845.00 | | 119 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 204.00 | 18 845.00 | | 118 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 460.00 | 19 015.00 | 18 509.00 | 43 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
VW T.V.A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 275.00 | 199 830.00 | 18 509.00 | 224 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 571.00 | 21 060.00 | | 15 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 566.00 | 7 898.00 | | 11 566.00 |
ST Autres comptes | 52 639.00 | 56 950.00 | | 52 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 644.00 | 92 188.00 | | 100 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314.00 | 2 513.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 571.00 | 21 060.00 | | 15 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 609.00 | 198 831.00 | | 174 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 801.00 | 116 564.00 | | 105 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 163.00 | 159 550.00 | | 166 163.00 |